Vreau să văd cum stă firma mea
Vrei să știi cât ai facturat, cine îți datorează bani și care client aduce cel mai mult. Nu există un meniu separat „Rapoarte”: cifrele sunt în trei locuri, fiecare bun la altceva.
Unde sunt cifrele?
| Unde | Ce oferă | Când îl folosești |
|---|---|---|
| Graficele comerciale pe pagina Panou de control | Perioadă și filtre libere, patru carduri de sinteză, lista facturilor neachitate și mai multe grafice. | Privire lunară sau trimestrială, verificare înainte de contabil, cerere de credit. |
| Partea de sus a listelor de facturi Facturi emise, Facturi primite | Carduri: număr, valoare totală și structura pe tipuri de documente, cu perioadă selectabilă. | Verificare zilnică rapidă – oricum treci pe această pagină. |
| Filtrul listelor iconița pâlnie | Restrângi orice listă, iar lista filtrată este raportul. | Întrebare punctuală: „ce factură s-a blocat?”, „cât am facturat acestui client?” |
1. Graficele comerciale din Panoul de control
Este prima pagină după autentificare. Filtrul din stânga se aplică deodată tuturor rapoartelor de mai jos.
Căutare
ANAF: conectat
3
IM
| Număr factură | Data factură | Numele clientului | Nechitat |
|---|---|---|---|
| PS 00057 | 19-06-2026 | EXEMPLU SRL | 48 500,00 |
| PS 00061 | 10-07-2026 | Alfa Consult SRL | 6 454,00 |
| PS 00064 | 24-07-2026 | Beta Trade SRL | 6 454,00 |
Celelalte rapoarte
| Raport | Ce arată și la ce îl folosești |
|---|---|
| Valoarea facturilor emise/primite pe lună | Bare lunare: venituri și cheltuieli. Dacă o lună e surprinzător de slabă, deși ai lucrat, probabil o factură a rămas ciornă – filtrează lista facturilor emise pe DRAFT . |
| Top clienți după valoare, Top furnizori după valoare | De la cine vin și la cine pleacă cei mai mulți bani. Dacă cel mai mare client aduce peste jumătate din venit, depinzi mult de el. |
| Încasări realizate, Plăți efectuate | Banii încasați și plătiți efectiv – nu suma facturată. Dacă ai facturat mult mai mult decât ai încasat, banii tăi stau la clienți. |
| Top produse/servicii vândute | Ce articol ai facturat cel mai mult – pentru prețuri și revizuirea ofertei. |
| Flux de numerar | Cât rulaj trece prin fiecare cont bancar. |
| Structura facturilor pe categorii, Evoluție TVA lunar, Structura pe cote TVA | Structura facturilor, evoluția lunară a TVA și defalcarea pe cote – un control util înainte de decontul de TVA. |
2. Cardurile din partea de sus a listelor de facturi
În partea de sus a paginii Facturi emise sunt trei carduri: Număr facturi de ieșire, Valoarea totală a facturilor emise și Valoarea totală a facturilor de ieșire după tip. În colțul din dreapta sus al cardurilor alegi perioada.
Selectorul de perioadă
Cele două liste nu oferă același lucru: pe cardul cu numărul poți alege 30 zile, 60, 365 de zile, Azi, Luna curantă(până azi), Trimstrul curent și Anul curent, pe cardul cu valoarea doar 30, 60 și 365 de zile.
| Setare | La ce folosește |
|---|---|
| Azi | „Am emis deja azi factura aceea?” – verificare la sfârșitul zilei. |
| Luna curantă(până azi) | Închiderea lunii; 30 de zile e altceva, pentru că intră și în luna trecută. |
| 365 de zile | Un an glisant, independent de anul calendaristic – pentru bancă, credit. |
3. Filtrarea listelor
Iconița pâlnie din dreapta sus a listelor deschide filtrul; lista restrânsă este raportul.
| Ce vrei să afli | Cum filtrezi |
|---|---|
| Ce factură s-a blocat? | Starea încărcării: Failed (Ghidul 6). |
| Cât am facturat acestui client? | Partener: numele lui, plus intervalul de date. |
| Câte proforme am emis? | Tip: Factura proforma. |
| Ce a rămas ciornă? | Starea încărcării: Draft – ce stă acolo de luni de zile probabil ai uitat să finalizezi. |
| Ce am facturat într-o anumită lună? | Data emiterii - de la / Data emiterii - până la. |
Dacă a „dispărut” o factură sau o coloană
Filtrarea nu șterge, doar ascunde. Dacă nu găsești o factură, verifică întâi dacă a rămas activ un filtru și resetează-l. În listele din interfața nouă activezi și dezactivezi coloanele cu iconița de coloane – dacă lipsește o coloană, uită-te întâi acolo.