5 perc olvasás
22. útmutató
Megnézem, hogyan áll a cégem
Tudni szeretnéd, mennyit számláztál, ki tartozik neked, és melyik vevőd hozza a legtöbbet. Külön „Riportok” menü nincs: a számok három helyen vannak, és mindhárom másra jó.
Hol vannak a számok?
| Hol | Mit ad | Mikor ezt használd |
|---|---|---|
| Üzleti grafikonok a Vezérlőpult oldalon | Szabadon állítható időszak és szűrők, négy összesítő kártya, a kifizetetlen számlák listája és több diagram. | Havi vagy negyedéves áttekintés, könyvelő előtti ellenőrzés, hitelkérelem. |
| A számlalisták teteje Kimenő számlák, Bejövő számlák | Kártyák: darabszám, összérték és a bizonylattípusok szerinti megoszlás, választható időszakkal. | Gyors napi ellenőrzés – úgyis erre a lapra jársz. |
| A listák szűrője a tölcsér ikon | Bármelyik listát leszűkítheted, és a szűrt lista maga a riport. | Célzott kérdés: „melyik számlám akadt el?”, „mennyit számláztam ennek a vevőnek?” |
1. Az üzleti grafikonok a Vezérlőpulton
Belépés után ez az első oldal. A bal oldali szűrő minden lenti kimutatásra egyszerre érvényes.
Keresés
ANAF: csatlakoztatva
3
KA
számlázás
plusz
Vezérlőpult
Vezérlőpult
Számlázás
Bejövő számlák
Kimenő számlák
Számla sablonok
Sorozatszámok
Bevételek/kifizetések
Vezérlőpult
Üzleti grafikonok
1Szűrők
Kezdeti dátum
01.01.2026
Befejezés dátuma
31.12.2026
Ügyfél
Keresés
Pénznem · Számla típus · …
Szűrők alkalmazása Szűrők visszaállítása
2
Összes bevétel
214 800,00 RON
Kimenő számlák összege
Összes kiadás
9 640,00 RON
Bejövő számlák összege
Behajtandó
61 408,00 RON
Fizetetlen kimenő számlák
Számlák száma
12
Számlák az aktuális hónapban
3Fizetetlen kimenő számlák
| Számla száma | Számla dátuma | Ügyfél neve | Kifizetetlen összeg |
|---|---|---|---|
| PS 00057 | 19-06-2026 | EXEMPLU SRL | 48 500,00 |
| PS 00061 | 10-07-2026 | Alfa Consult SRL | 6 454,00 |
| PS 00064 | 24-07-2026 | Beta Trade SRL | 6 454,00 |
1
Szűrők.
Kezdő és záró dátum (alapból az elmúlt egy év), valamint pénznem, bank, számlatípus és ügyfél. Beállítás után kattints a Szűrők alkalmazása gombra – a beírt dátum önmagában még nem szűr. A Szűrők visszaállítása visszaállítja az alapértéket.
2
A négy kártya.
Összes bevétel és Összes kiadás: a szűrt időszak kimenő és bejövő számláinak összege – a különbségük nyers árrés, nem nyereség, mert a bér, az adók és a számla nélküli költségek nincsenek benne. Behajtandó: a kiállított, de ki nem fizetett kimenő számlák összege. Számlák száma: mindig az aktuális hónapra vonatkozik, nem a szűrt időszakra.
3
Fizetetlen kimenő számlák.
Ki és mennyivel tartozik még neked; alatta a Fizetetlen bejövő számlák azt mutatja, te kinek tartozol. A lapozó melletti szám (például „1–10 / 97”) az összes tétel száma, ez többet mond, mint az első tíz sor.
A többi kimutatás
| Kimutatás | Mit mutat, és mire használd |
|---|---|
| Kimenő/Bejövő számlák értéke havonta | Havi oszlopok: bevétel és kiadás. Ha egy hónap feltűnően alacsony, pedig dolgoztál, valószínűleg piszkozatban maradt egy számla – szűrd a kimenő listát DRAFT állapotra. |
| Top vevők, Top beszállítók | Kitől jön és kinek megy a legtöbb pénz. Ha a legnagyobb vevőd hozza a bevétel több mint felét, attól erősen függsz. |
| Beinkasszált összegek, Kifizetett összegek | A ténylegesen befolyt és kifizetett pénz – nem a kiszámlázott összeg. Ha a kiszámlázott jóval több a befolytnál, a pénzed a vevőknél áll. |
| Top termékek/szolgáltatások | Melyik tételből számláztál a legtöbbet – árazáshoz és a kínálat átnézéséhez. |
| Pénzmozgások bankonként | Melyik bankszámládon mennyi forgalom megy át. |
| Számlák kategória szerinti megoszlása, Havi ÁFA alakulása, ÁFA kulcsok szerinti megoszlás | A számlák megoszlása, valamint az áfa havi alakulása és kulcsonkénti bontása – hasznos kontroll az áfabevallás előtt. |
2. A számlalisták tetején lévő kártyák
A Kimenő számlák lap tetején három kártya van: Kimenő számlák száma, Kimenő számlák összértéke és A kimenő számlák összértéke típus szerint. A kártyák jobb felső sarkában időszakot választhatsz.
Az időszakválasztó
A két legördülő nem ugyanazt kínálja: a darabszám-kártyán 30 nap, 60, 365 nap, Ma, Folyó hónap, Folyó negyedév és Folyó év közül választhatsz, az összérték-kártyán csak 30, 60 és 365 nap közül.
| Beállítás | Mire jó |
|---|---|
| Ma | „Kiállítottam már ma azt a számlát?” – napzáró ellenőrzés. |
| Folyó hónap | Havi zárás; a 30 nap ettől eltér, mert az előző hónapba is visszanyúlik. |
| 365 nap | Gördülő egy év, a naptári évtől függetlenül – bankhoz, hitelkérelemhez. |
3. Szűrés a listákban
A listák jobb felső sarkában lévő tölcsér ikon nyitja a szűrőt; a leszűkített lista maga a riport.
| Amit tudni akarsz | Hogyan szűrj rá |
|---|---|
| Melyik számlám akadt el? | Feltöltési állapot: Failed (6. útmutató). |
| Mennyit számláztam ennek a vevőnek? | Ügyfél: a neve, és a dátumtartomány. |
| Hány proformát írtam? | Típus: Factura proforma. |
| Mi maradt piszkozatban? | Feltöltési állapot: Draft – ami hónapok óta ott áll, azt valószínűleg elfelejtetted lezárni. |
| Mit számláztam egy adott hónapban? | Kiállítás dátuma - tól / Kiállítás dátuma - ig. |
Ha „eltűnt” egy számla vagy egy oszlop
A szűrés nem töröl, csak elrejt. Ha egy számlát nem találsz, előbb nézd meg, maradt-e bekapcsolva szűrő, és állítsd vissza. Az új felület listáiban az oszlop ikonnal kapcsolhatod be és ki az oszlopokat – ha hiányzik egy oszlop, előbb ott nézd meg.