Felhasználói kézikönyv

A számlakészítés menetét részletesen az 5. fejezet mutatja be. Itt csak a leggyakoribb eltérő eseteket foglaljuk össze.

Kinek számlázol? Ez változik meg

Magánszemélynek számlázol

Ez elég gyakori ahhoz, hogy külön fejezetet kapjon: a teljes menetet lépésről lépésre, képekkel a 1/b útmutató mutatja be.

Nem lejben számlázol?

A Pénznem mezőben válaszd ki a devizát (pl. EUR), és az Árfolyam mezőbe írd be az aznapi hivatalos árfolyamot. A program a lej-értékeket ez alapján számolja.

A bal oldali menüben Számlázás → Kimenő számlák, ott az Új számla gomb, és a megnyíló űrlapon a harmadik mező az Ügyfél. A zöld + gomb a mező jobb szélén van.

1. lépés – Kattints a + gombra

A számla Ügyfél mezőjének jobb szélén, a legördítő nyíl mellett van a zöld + gomb. Erre kattintva egy kis ablak nyílik: Ügyfél létrehozása. Nem kell kilépned a számlából, és nem kell külön az Ügyfelek menübe menned.

2. lépés – Vedd ki a pipát a „Jogi személy" mellől

Az ablak alapból cég felvitelére van beállítva – a legelső sorban a Jogi személy jelölőnégyzet be van pipálva. Magánszemélynél az első dolgod, hogy ezt a pipát kiveszed. Innentől az ablak így néz ki:

3. lépés – Töltsd ki a mezőket

Magánszemélynél egyetlen mező igazán fontos: a Név. A többi vagy kihagyható, vagy marad az alapértelmezett értéken.

4. lépés – Mentés, és vissza a számlához

Az ablak alján az Ügyfél létrehozása gombra kattints. Az ablak bezárul, és a vevő azonnal be is kerül a számla Ügyfél mezőjébe – nem kell újra megkeresned.

És a számla többi része?

Semmi nem változik. A tételeket ugyanúgy viszed fel, az ÁFA kategória ugyanaz marad (Standard, ha áfaalany vagy; Neplatitor TVA, ha nem), és a számlát ugyanúgy mented és töltöd le PDF-ben.

Az ügyféltörzs a program egyik legfontosabb része: amit egyszer jól rögzítesz, azt utána minden számlához csak kiválasztod. És mivel a cégadatokat az adószám alapján az adóhatóság nyilvántartásából tölti be a program, a gépelési hibák nagy része eleve nem tud bekerülni.

A két út – melyiket mikor

1. Gyors út – a + gomb a számlaűrlapon

A számlaűrlapon az Ügyfél mező jobb szélén van egy kis zöld + gomb. Ez nyitja a felugró ablakot.

2. Az adószám és a Betöltés gomb – itt történik a lényeg

A felugró ablak tetején egyetlen mező van, ami számít: az Adószám. Írd be, kattints a Betöltés gombra, és a program lekéri a cég hivatalos adatait.

3. Mi történik a Betöltés után

Ha a program megtalálta a céget, a jobb alsó sarokban felvillan az „Az ügyfél megtalálva” üzenet, és a mezők egyszerre kitöltődnek.

4. Teljes út – Ügyfelek menü

Ugyanez az űrlap teljes oldalon is elérhető. Itt van a lista is, tehát innen tudod megkeresni és javítani a már felvett ügyfeleket.

A „termék” a programban nem csak árut jelent – a szolgáltatásaid is ide kerülnek. Amit egyszer felveszel, azt utána a számlán egy legördülőből választod ki, és az ár, a mértékegység meg az áfakulcs magától kitöltődik.

A két út – melyiket mikor

1. Gyors út – a + gomb a tételsorban

A számlán a Számla tétel hozzáadása gombbal nyílik meg egy tételsor. Ebben a Termék mező mellett van a zöld +.

2. A Termék létrehozása ablak

3. A Termék típus – melyiket válaszd

4. Teljes út – Termékek menü

5. A négy fül a teljes űrlapon

A teljes oldalon ugyanazok a mezők négy fülre vannak osztva. Elsőre csak az elsőre lesz szükséged.

A Kimenő számlák listában minden sor végén három ikon van: 🗑 törlés, ✎ szerkesztés és a ⋯ – ez utóbbi nyitja a műveleti menüt.

Egy számla

1. Nyisd meg a Számlázás → Kimenő számlák listát.
2. Keresd meg a számlát, és kattints a sor végén a ⋯ ikonra.
3. Válaszd a Töltsd le PDf-ben pontot.
4. A letöltött PDF-et csatold egy e-mailhez, és küldd el a vevőnek.

Mit takar a menü többi pontja?

Több számla egyszerre

1. A lista bal szélén pipáld be a kívánt számlák jelölőnégyzetét.
2. Kattints a fenti Számlák letöltése pdf-ben gombra – az összes egyben letöltődik.

A Kimenő számlák lap tetején, a táblázat jobb sarkában van a szűrő ikon. Ott állítod a Feltöltési állapot értékét Failed-re.

1. Keresd meg az összes elakadt számlát

1. Nyisd meg a Számlázás → Kimenő számlák listát.
2. Kattints a táblázat jobb felső sarkában a szűrő ikonra (tölcsér alakú).
3. A Feltöltési állapot legördülőben válaszd a Failed értéket.

2. Nyisd meg a hibaüzenetet

1. Kattints a hibás számla sorára – megnyílik a számla.
2. Görgess egészen a lap aljára. Az űrlap alatt találsz egy piros keretes kártyát – ez az ANAF válasza.
3. Kattints a kártya jobb alsó sarkában a piros Hibaüzenetek megnyitása gombra.

3. Fordítsd le, mit mond az ANAF

4. Javítsd ki és küldd újra

1. Javítsd az adatot – vagy a számlán, vagy a törzsadatban (ügyfél, termék).
2. Ha az ügyfél adatait javítottad, a számlán is válaszd ki újra az ügyfelet. Enélkül a régi, hibás adat maradna a számlán.
3. Kattints a Számla frissítése gombra.
4. Nyisd meg a Műveletek menüt, és válaszd a Küldd el a számlát az Anaf-nak pontot.
5. Néhány perc múlva futtasd le az Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál! parancsot.

A Kimenő számlák listában a számla sorának végén a ⋯ ikon, és a lenyíló menüben a Számla stornózása pont.

Először döntsd el, mit kell tenned

Az aranyszabály

Teljes storno lépésről lépésre

1. Keresd meg az eredeti számlát a Kimenő számlák listában.
2. Kattints a sor végén a ⋯ ikonra, majd a Számla stornózása pontra.
3. A megerősítő ablakban kattints a Művelet futtatása gombra.
4. Nyisd meg a létrejött storno bizonylatot, és ellenőrizd: ugyanaz a vevő, ugyanazok a tételek, de negatív összeggel.
5. Pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és mentsd.
6. Küldd el az ANAF-nak, majd ellenőrizd az állapotát.

Javító számla lépésről lépésre

Akkor használd, ha nem az egész számla hibás, csak egy összeg vagy egy tétel.

1. Készíts új számlát a szokásos módon.
2. A Típus mezőben válaszd a Factura de corectare értéket.
3. Válaszd ki ugyanazt az ügyfelet, mint az eredeti számlán.
4. Vidd fel a hibás tételt negatív mennyiséggel (a mínusz a mennyiségbe, nem az árba).
5. Vidd fel a helyes tételt pozitív mennyiséggel.
6. A Megjegyzések a számlán – felül mezőbe írd be, melyik számlát javítod (pl. „Helyesbítés a PS00058 számú számlához”).
7. Mentsd el, pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és küldd el az ANAF-nak.

A Kimenő számlák listában a másolni kívánt számla sorának végén a ⋯ ikon → Duplázd a számlát.

1. Keresd meg az előző havi számlát a Kimenő számlák listában.
2. Kattints a sor végén a ⋯ ikonra, majd a Duplázd a számlát pontra.
3. A megerősítő ablakban kattints a Művelet futtatása gombra.
4. Nyisd meg az új számlát, és frissítsd a dátumokat: a kiállítás dátumát a mai napra, az esedékességet ehhez képest.
5. Ha kell, írd át a megjegyzést (pl. „2026. augusztus”).
6. Pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és mentsd.

A bal oldali menüben a Számlázás csoport alatt a Kimenő számlák pont – így néz ki kiválasztva. A megnyíló lap jobb felső sarkában van az Új számla gomb, és az űrlap legelső mezője a Típus.

1. Készíts új számlát a szokásos módon.
2. A Típus mezőben válaszd a Factura proforma értéket.
3. A Sorozatszám automatikusan a proformához beállított sorozatra vált (ha van ilyen; ha nincs, hozz létre egyet a 2. beüzemelési lépés szerint).
4. Töltsd ki a tételeket, és mentsd el. A „Feltöltésre kész” jelölőnégyzetet hagyd üresen.
5. Töltsd le PDF-ben, és küldd el a vevődnek.

Amikor megérkezett a pénz

Ilyenkor kell kiállítani a rendes adószámlát. A leggyorsabb út:

1. Keresd meg a proformát a listában, és a ⋯ menüből válaszd a Duplázd a számlát pontot.
2. Nyisd meg a másolatot, és a Típus mezőben állítsd át Factura fiscala értékre.
3. Ellenőrizd, hogy a Sorozatszám is átváltott az adószámlához tartozó sorozatra.
4. Állítsd be a mai dátumot, pipáld be a Feltöltésre kész jelölőnégyzetet, és mentsd.
5. Rögzítsd a beérkezett fizetést a 7. útmutató szerint.

Az Új Nyugta űrlap

Az Új Nyugta gombra kattintva ez az űrlap nyílik meg. Rövid – hét mezőből áll, és ebből is csak néhányat kell átgondolnod.

A Fizetési mód négy értéke

A Számlázás csoport utolsó pontja a Bevételek/kifizetések. A lap jobb felső sarkában az Új Nyugta gomb.

Gyors módszer – egy kattintás

1. Keresd meg a számlát a Kimenő számlák listában.
2. Kattints a sor végén a ⋯ ikonra, majd a Számla kifizetése pontra.
3. Erősítsd meg a műveletet.

Részletes módszer – nyugtával

Ha nyugtát (chitanța) is ki kell állítanod, vagy pontosan nyilván akarod tartani, melyik kasszába érkezett a pénz:

1. Nyisd meg a Számlázás → Bevételek/kifizetések menüpontot.
2. Kattints az Új Nyugta gombra.
3. Töltsd ki a mezőket (lásd lent), és kattints a Létrehozás gombra.

Amikor te fizetsz ki egy beszállítói számlát

Ugyanez az űrlap, csak a Típus mezőben Bejövő értéket válassz. Így a kiadásaid is nyilván lesznek tartva, és a pénztár- vagy bankegyenleg helyesen alakul.

Erre nem kell külön nyugtát írnod. A számla sorának végén lévő ⋯ menüből egyetlen ablakban elintézed: a program létrehozza a nyugtát, hozzáköti a számlához, és a számlát is kifizetettre állítja. Ez a leggyorsabb út, és emiatt nem is fordulhat elő, hogy a nyugta és a számla elcsúszik egymástól.

1. lépés – Keresd meg a számlát, és nyisd le a ⋯ menüt

A Kimenő számlák listában minden sor végén három ikon van: 🗑 törlés, ✎ szerkesztés, és a ⋯, ami a műveleteket rejti.

2. lépés – A Számla kifizetése ablak

A menüpontra kattintva egy kis ablak nyílik meg. Öt mező van benne, ebből kettőt kell kitöltened.

3. lépés – Ellenőrzés és a nyugta PDF-je

A nyugta a Számlázás → Bevételek/kifizetések menüpontban jelenik meg. A megnyíló lap címe „Nyugták”.

Amikor nincs mögötte számla

Ha a bevétel nem tartozik számlához – például pénztárgépes napi bevétel vagy előleg –, akkor a nyugtát önállóan kell felvenned.

1. Nyisd meg a Számlázás → Bevételek/kifizetések menüpontot.
2. Kattints a jobb felső Új Nyugta gombra.
3. Számla csatolás: hagyd kikapcsolva.
4. Típus: Kimenő. Fizetési mód: chitanta készpénznél, OP átutalásnál. Pénztár/bank: a kassza neve.
5. Írd be a sorozatot, a számot és a dátumot, majd Létrehozás.

A bal oldali menü alsó harmadában, az Adóhatóság (ANAF) csoport alatt van az Információs központ, benne az Üzleti grafikonok.

1. Nyisd meg az Információs központ → Üzleti grafikonok menüpontot.
2. A bal oldali Szűrők panelen állítsd be az időszakot, majd kattints a Szűrők alkalmazása gombra.
3. Nézd meg a narancssárga Behajtandó kártyát – ez a fizetetlen kimenő számláid összege.
4. Görgess a lap aljára: a Fizetetlen kimenő számlák táblázat tételesen felsorolja, ki, mennyivel és mióta tartozik.

A Dokumentumok csoport első pontja. A lap jobb felső sarkában a Felismert számla létrehozása gomb.

Három út közül választhatsz aszerint, hogy milyen formában van a számla.

A sor végi ⋯ menü a bejövő számláknál

A bejövő számla menüje más, mint a kimenőé: nincs benne stornó és nincs benne ANAF-feltöltés – ezek itt értelmetlenek volnának. Viszont van benne két olyan pont, amivel a kimenő számláknál nem találkozol:

Felismertetés fényképről vagy PDF-ből

1. Nyisd meg a Dokumentumok → Számla felismerés (AI) menüpontot.
2. Kattints a Felismert számla létrehozása gombra.
3. Adj nevet a tételnek (hogy később megtaláld), és töltsd fel a fájlt.
4. Várd meg, amíg az Állapot oszlopban megjelenik a succeeded felirat. Ez néhány másodperctől néhány percig tarthat.
5. Kattints a sor végén a szem ikonra, és nézd át a felismert adatokat.
6. A sor menüjéből hozd létre belőle a bejövő számlát.

Mit látsz a szem ikonra kattintva?

A 👁 (szem) ikon megnyitja a felismert számla adatlapját. Itt ellenőrizd le a gép munkáját, mielőtt számlát csinálsz belőle. Az oldal négy kártyából áll:

Kézi rögzítés papíralapú számláról

1. Nyisd meg a Számlázás → Bejövő számlák menüpontot, és kattints az Új számla gombra.
2. Válaszd ki vagy vedd fel a beszállítót az Ügyfél mezőben.
3. Írd be a beszállító bizonylatszámát pontosan úgy, ahogy a papíron szerepel.
4. Add meg a kiállítás dátumát és a fizetési határidőt.
5. Vidd fel a tételeket, majd mentsd el.

A Bejövő számlák lap tetején három gomb van egymás mellett – az ANAF szinkronizáció a bal szélső.

Ha nem akarsz reggelig várni

Előfordul, hogy éppen vársz egy konkrét számlát – például mert a beszállító szólt, hogy elküldte. Ilyenkor kézzel is elindíthatod a frissítést, akár naponta többször is:

1. Nyisd meg a Számlázás → Bejövő számlák menüpontot.
2. Kattints az ANAF szinkronizáció gombra.
3. Várd meg, amíg a lista frissül. Ha a számla már felkerült az adóhatóság rendszerébe, megjelenik.

Az automatikus frissítés bekapcsolása

Nyisd meg az Adóhatóság (ANAF) → ANAF kapcsolódás oldalt, és kapcsold be a Bejövő számlák automatikus szinkronizálása kapcsolót. Ez az ajánlott beállítás – így semmiről nem maradsz le.

És a kimenő számlák?

Ugyanez a gomb megtalálható a Számlázás → Kimenő számlák oldalon is, és ott is ANAF szinkronizáció a neve – csak épp a másik irányba dolgozik.

A Szállítás csoport első pontja az e-Fuvar. A lap jobb felső sarkában az e-Fuvar létrehozása gomb.

Rád vonatkozik-e egyáltalán?

A RO e-Transport a közúti áruszállítás állami nyomonkövetési rendszere. Nem minden fuvarra vonatkozik – küszöbök döntik el. Bejelentés akkor kell, ha mind a három feltétel teljesül:

Mely áruk „magas adókockázatúak” belföldön?

Ha egy járművön kockázatos és nem kockázatos árut is szállítasz, vagy nem egyértelmű a besorolás, a teljes rakományt jelenteni kell.

Ki jelent be, és mikor?

A bejelentés az eBillio-ban

Az e-Fuvar lista – ezt látod először

A Szállítás → e-Fuvar menüpont a korábbi bejelentéseidet mutatja. Érdemes egyszer alaposan megnézni, mert ebből a listából olvasod ki, sikerült-e a bejelentés – és itt találod meg az UIT-kódot is.

1. Nyisd meg a Szállítás → e-Fuvar menüpontot, és kattints az e-Fuvar létrehozása gombra.
2. Válaszd ki a Művelet típust (lásd lent).
3. Add meg az ügyfelet, a szállítás kezdetét, a fuvarozót és a rendszámot.
4. Válaszd ki a berakodási és a kirakodási pontot.
5. Görgess lejjebb, és vidd fel az e-Fuvar termékeket.
6. Mentsd el, majd küldd el az ANAF-nak.