Az első számlád
Most jön az igazi. Nem kell előre feltölteni semmit: a vevőt és a terméket menet közben, magáról a számláról hozod létre, a mezők melletti + gombbal. Nyugodtan próbáld ki – amíg nem jelölöd „feltöltésre késznek”, semmi nem megy el az adóhatósághoz.
- 1 · Új számla Számlázás → Kimenő számlák
- 2 · Fejléc Típus, sorozat, dátumok
- 3 · Vevő + gombbal a számláról
- 4 · Tétel Termék + gombbal, mennyiség, ár
- 5 · Mentés Előbb piszkozatként
Nyiss egy új számlát
Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez
ANAF: csatlakoztatva
3
office@cegem.ro ⌄
| Típus | Bizonylatszám | Feltöltési állapot | Ügyfél | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Factura fiscala | PS 00059 | DRAFT | Exemplu SRL | ||
| Factura fiscala | PS 00058 | WAITING | Alfa Consult SRL | ||
| Factura fiscala | PS 00057 | FINISHED | Beta Trade SRL |
A fejléc kitöltése
Az űrlap hosszúnak tűnik, de a legtöbb mezőt a program magától kitölti a beüzemelésnél megadott adatokból. A piros csillag kötelező mezőt jelöl.
Nyomd meg a / billentyűt a kereséshez
ANAF: csatlakoztatva
3
office@cegem.ro ⌄
Ha még nincs sorozatszámod – hozd létre a + gombbal
A számlaszám két részből áll: a sorozatszám egy rövid előtag (például PS), a sorszámot pedig a program adja hozzá (PS 00001, PS 00002 …). Ha a beüzemeléskor kihagytad (Beüzemelés, 2. lépés), a számláról is létrehozhatod:
- Kattints a Sorozatszám mező melletti zöld + gombra.
- A Számla típus maradjon Factura fiscala.
- A Sorozatszám mezőbe írj egy rövid előtagot: legfeljebb 6 karakter, betű, szám, kötőjel vagy aláhúzás – például a céged rövidítése.
- Pipáld be a Legyen alapértelmezett mezőt, hogy a következő számlák is ezzel induljanak, és kattints a Sorozatszám létrehozása gombra. Az új sorozat azonnal bekerül a számlába, a sorszám 1 lesz.
A vevő – hozd létre a + gombbal
Az Ügyfél mezőbe kattintva a program felkínálja a már rögzített vevőidet. Az első számlánál a lista még üres, ezért kattints a mező jobb szélén lévő + gombra.
Amit még érdemes kitölteni
| Mező | Mire figyelj |
|---|---|
| Esedékesség | Az ügyfélre jellemző fizetési határidő napokban. A számla kiállításakor innen töltődik – nem kell minden alkalommal átírnod. |
| Áfás cég | Pipáld be, ha a vevő áfaalany. A Betöltés általában magától beállítja. |
| Áfa átvételkor (TVA la incasare) | Csak akkor pipáld be, ha a vevő ebben a rendszerben van. |
| Cím | Az ország, a megye és a település legördülő listából választható, az utca és a házszám szabadon írható. Kötelező adat, a számlán is megjelenik. |
A tétel – a terméket is a + gombbal
Görgess lejjebb a tételtáblázathoz, és kattints a Számla tétel hozzáadása gombra. A táblázatban megnyílik egy új sor a tétel mezőivel.
A termék létrehozása
A + gomb megnyitja a termék ablakát. Egyetlen oldalon, három részben kéri az adatokat; a kötelezők a piros csillagos mezők.
| Mező | Mit írj bele |
|---|---|
| A termék neve | Ez jelenik meg a számlán, ahogy a vevőd látja. Legyen érthető, például „Havi könyvelési díj” vagy „Weboldal-karbantartás”. |
| Termék típus | Szolgáltatásnál Servicii vandute. Ha árut adsz el, Merchandise (kereskedelmi áru) vagy Produse finite (saját késztermék). A teljes lista lent. |
| Ár | Az egységár. Csak alapérték – a számlán bármikor felülírhatod. |
| Áfa kulcs | Az érvényes áfakulcs: 2025. augusztus 1. óta 21% vagy 11%. A legördülőben a régi kulcsok (19%, 9%, 5%) is szerepelnek, mert a korábbi ügyletek stornójához kellhetnek. Ha a céged nem áfaalany, csak a 0% választható. Ha bizonytalan vagy, kérdezd meg a könyvelődet. |
| Mértékegység | Amiben mérik: BUC (darab), ORA (óra), LUNA (hónap), KG és így tovább. |
A „Termék típus” legördülő – mit jelentenek a román elnevezések?
A mező kötelező, és sok kezdőt megállít, mert román könyvelési kategóriák vannak benne. A legtöbb szolgáltatónak a Servicii vandute kell.
| A legördülőben | Mit jelent, kinek való |
|---|---|
| Consumables | Fogyóeszköz: amit a működésedhez felhasználsz – papír, tisztítószer, apró alkatrész. |
| Inventory item | Leltári tárgy: tartós használati eszköz, amit nyilvántartasz (szerszám, bútor). |
| Merchandise | Kereskedelmi áru: készen veszed, és változatlanul adod tovább. Boltok, webshopok tipikus választása. |
| Packaging material | Csomagolóanyag: doboz, raklap, fólia. |
| Produse finite | Késztermék: amit te gyártasz (pékáru, bútor, kézműves termék). |
| Raw material | Nyersanyag, amiből a készterméket előállítod: liszt, faanyag, fém. |
| Servicii cumparate | Vásárolt szolgáltatás, amit továbbszámlázol (például alvállalkozói munka). |
| Servicii vandute | Értékesített szolgáltatás: könyvelés, tanácsadás, fuvarozás, programozás, fodrászat. |
A többi termékadat – mikor kell?
Az ablak Adatok részében további mezők is vannak. A legtöbb felhasználónak soha nem kell kitöltenie őket:
| Mezők | Mikor töltsd ki |
|---|---|
| Nettó tömeg, Bruttó tömeg, NC8 kód | Az e-Transport bejelentéshez kellenek. Ha egyszer beírod őket, a program minden bejelentésnél magától kitölti – lásd a 16. útmutatót. |
| Vonalkód, CPV kód | A vonalkód a termék EAN-kódja; a CPV-kódot közintézményi vevő kérheti. |
| Saga-mezők | A Saga könyvelőprogram számlaszámai – csak akkor, ha a könyvelőd Sagát használ, és megadta őket. |
Több tétel egy számlán
Ha több tételt viszel be egymás után, pipáld be a tételsorban a Mentsd le és hozz létre még egyet jelölőnégyzetet: mentés után azonnal új, üres tételsor nyílik.
Ha kedvezményt adsz
A tételsorban kattints a Kedvezmény alkalmazása gombra: megjelennek a kedvezmény mezői. A kedvezmény a tétel szintjén érvényesül, és a számlán is látszik. Ha az egész számlára adsz engedményt, vegyél fel egy külön „Kedvezmény” tételt negatív mennyiséggel – a mínusz a mennyiséghez tartozik, nem az árhoz (7. útmutató).
Ha nem lejben számlázol
A fejlécben a Pénznem mezőben válaszd ki a devizát, az Árfolyam mezőbe pedig írd be az aznapi hivatalos árfolyamot. A tételeket devizában viszed be, a lejértéket a program az árfolyam alapján számolja.
A kiegészítő mezők – legtöbbször átugorhatók
A tételek alatt további mezők következnek: a számla kiállítójának neve, delegált, jármű, rendelésszám és így tovább. Ezek nem kötelezők, hétköznapi számlán üresen hagyhatod őket.
Kivétel: ha közintézménynek számlázol, gyakran kötelező a Rendelés szám (BT-13) és a Szerződési dokumentum hivatkozás (BT-12) mező. Ha az intézmény kérte, itt add meg – különben az ANAF visszadobja a számlát.
A Megjegyzések a számlán -felül és Megjegyzések a számlán - alul mezőkbe a kiválasztott sablon szövege előre beíródik; ezt számlánként átírhatod (4. fejezet, 4. lépés).
Mentés
Meggondoltam magam – vissza tudom venni?
Igen, de csak addig, amíg a számla ténylegesen fel nem ment az adóhatósághoz. A Feltöltési állapot oszlopból látod, melyik esetben vagy:
| Állapot | Mit tehetsz |
|---|---|
| DRAFT | Piszkozat: szabadon szerkesztheted és törölheted. |
| WAITING | Feltöltésre vár: még visszaalakíthatod piszkozattá (lásd lent). Bekapcsolt automatikus feltöltésnél siess, mert a program óránként küld. |
| FINISHED | Az ANAF befogadta: már nem vonható vissza, csak stornóval javítható (7. útmutató). |
Hogyan alakítsd vissza piszkozattá?
- Nyisd meg a Számlázás, Kimenő számlák listát, és keresd meg a számlát.
- Ellenőrizd a Feltöltési állapot oszlopot: ha WAITING, mehetsz tovább; ha már FINISHED, itt megállsz – arra a stornó a megoldás.
- Kattints a sor végén a ceruza (szerkesztés) ikonra.
- Görgess a számla aljára, vedd ki a pipát a Feltöltésre kész jelölőnégyzetből, és mentsd el. Az állapot visszaáll DRAFT-ra.
Nézd meg, hogyan néz ki
A lista sorának végén a ⋯ menüben válaszd a Töltsd le PDf-ben pontot. Ugyanitt a Küldés e-mailben opcióval rögtön el is küldheted a vevőnek (5. útmutató). Ezt a képet látja a vevőd:
| Nr. crt: | Produs/serviciu: | UM: | Cant.: | Pret unitar (RON) | Valoare (RON) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eBillio- Standard abonament 1 an | BUC | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
Mit hol találsz a PDF-en?
| A PDF-en ez áll | Mit jelent, és honnan jön |
|---|---|
| Factura fiscala | A bizonylat típusa – a számla Típus mezőjéből. Díjbekérőnél itt Factura proforma áll (R6). |
| PS 00001 | A sorozatszám és a sorszám egyben. |
| Data emiterii | A kiállítás dátuma. |
| Categoria TVA | Az ÁFA-kategória (R7). |
| Furnizor / Client | A szállító (te) és a vevő adatai, a te bankszámláddal együtt. Ha itt hibás adatot látsz, ne a számlán javítsd: a Cégadatok, illetve az Ügyfelek menüben írd át, és utána készíts új számlát. |
| Scadenta | A fizetési határidő. |
| Az alsó, keretes blokk | A kiegészítő mezők (delegált, jármű, rendelésszám…). Ha nem töltötted ki őket, kötőjel áll a helyükön. |
| Factura este valabila fara semnatura si stampila | „A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes.” Nem kell aláírnod és lepecsételned. |
Küldd el az adóhatóságnak
A számla kétféleképpen juthat el az ANAF-hoz: automatikusan (ha a beállításokban bekapcsoltad, a program óránként elküldi a feltöltésre kész számlákat) vagy kézzel. Amíg tanulod a programot, küldj kézzel – így minden számlát megnézel, mielőtt elindul.
Kézi küldés lépésről lépésre
- Nyisd meg a Számlázás, Kimenő számlák listát.
- Kattints a számla sorának végén a ⋯ ikonra, és válaszd a Küldd el a számlát az Anaf-nak pontot.
- A megerősítő ablakban kattints a Művelet futtatása gombra.
- Várj néhány percet, majd ugyanebből a menüből futtasd le az Ellenőrizd a számla állapotát az ANAF-nál! műveletet.
Hol találod később a vevőidet és termékeidet?
Amit a számláról hoztál létre, bekerült a törzsadatok közé: Alapadatok kezelése, Ügyfelek , illetve Termékek. Itt bármikor átnézheted és javíthatod őket, a következő számlánál pedig már csak ki kell választanod.
Keresés
ANAF: csatlakoztatva
3
KA
| Adószám | Név | Jogi személy | Esedékesség | |
|---|---|---|---|---|
| RO12345678 | EXEMPLU SRL | ✓ | 30 |
Keresés
ANAF: csatlakoztatva
3
KA
| A termék neve | Termék típus | Ár | Áfa kulcs | Mértékegység | |
|---|---|---|---|---|---|
| Informatikai tanácsadás | Servicii vandute | 500.00 | 21% | ORA |